Cum verifici și validezi documentele lunii

1. 1

   Deschide documentele de validat

   În luna clientului, pe Luna, alegi De validat: rămân doar documentele care așteaptă o apăsare. Deschizi primul.

   
   
2. 2

   Compară câmpurile cu originalul

   În stânga e documentul așa cum a venit, în dreapta ce s-a citit din el: furnizorul, CUI-ul, numărul, datele, baza, TVA-ul, totalul. Treci peste un câmp și valoarea lui se aprinde pe document; un câmp greșit îl corectezi pe loc.

   
   
3. 3

   Verifică liniile

   Fiecare linie are tipul (marfă, materie primă, serviciu), contul și regimul de TVA. Cele cunoscute vin din ce ai validat înainte la acest client; pentru o linie nouă, Denar propune un tip și spune pe ce se sprijină. Toate liniile… pune același tip pe toate.

   
   
4. 4

   Citește nota propusă

   Sub linii, Nota propusă arată ce se înregistrează la validare: debit, credit, suma și regula după care s-a făcut, de exemplu 301 și 4426 pe 401. Dacă schimbi un câmp, un tip sau un cont, apeși Salvează și vezi nota și nota se reface după schimbare. Unde un tip lipsește, nota spune ce are nevoie.

   
   
5. 5

   Apasă Validează

   Doar acum nota intră în registre, în balanță și în declarații. Un document care nu e al clientului sau e de două ori îl scoți cu Respinge; unul la care nu știi ce e îl întrebi pe client cu Întreabă clientul.

   
   

Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.