Capitole

Cum îi dai directorului rapoartele lunii

Pe Rapoarte ai rezultatul pe luni față de anul trecut, facturile pe vechimi și banii din următoarele 90 de zile, ca PDF sau CSV.

Durează cam 4 minuteActualizat 29.10.2026

Ai nevoie de

Deschide Rapoarte, pe pagina clientului
Lângă Identificare și Plan de conturi ai Rapoarte: trei foi din cărțile ținute aici, cu cifrele de azi.
Citește rezultatul pe luni
Veniturile, cheltuielile și rezultatul fiecărei luni, din clasele 7 și 6, fără închiderea pe 121; când anul trecut e ținut aici, lângă aceeași lună a lui. O lună dinainte de preluare spune asta, nu arată un zero.
Deschide o lună pe notele ei
Luna din tabel te duce la notele din care vin veniturile și cheltuielile ei, fiecare cu documentul sau nota ei.
Vezi cine datorează și cui datorează clientul
De încasat și de plătit, pe vechimi pune facturile deschise ale fiecărui partener pe întârziere: nescadente, 1-30, 31-60, 61-90 și peste 90 de zile. Sub fiecare parte, totalul se leagă de soldul lui 4111, respectiv al lui 401 și 404.
Vezi banii din față
Lichidități în față pornește de la banca și casa de azi și, la 30, 60 și 90 de zile, adaugă încasările și scade plățile către furnizori și taxele cu termenul lor.
Descarcă foaia
Fiecare foaie are CSV și PDF lângă titlu, pentru director.

Foile nu sunt declarații: nu pleacă nicăieri, sunt pentru cine conduce firma.
O factură fără scadență citită nu primește o zi inventată. În vechimi stă în coloana Fără scadență; în Lichidități în față e numărată într-o propoziție.
Un client în partidă simplă nu are Rapoarte: registrul de încasări și plăți nu ține clasele 6 și 7.

Diferența e numită sub tabel: un avans, o încasare fără factură sau un sold preluat la mutare. Fișa contului e la un clic, din același rând.

Da: anii cu cărți ținute aici sunt deasupra tabelului, fiecare cu foaia lui.

Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.