Capitole
Cum ții stocul unui client care nu lucrează în Denar Gestiune
Ții stocul unui magazin sau al unui mic producător în Denar Contabil, iar închiderea lunii îl descarcă, cu 371 și 345 egale cu stocul.
Durează cam 10 minuteActualizat 01.11.2026
Ai nevoie de
- lista de articole a clientului, cu codurile lui
- stocul din prima zi, din programul vechi
Pornește stocul în luna de început
Din Mai mult al lunii alegi Stoc, alegi metoda (CMP sau FIFO), cum se ține prima gestiune (la cost sau la preț cu amănuntul) și apeși Ține stocul aici de la luna aceea. Un client cu Denar Gestiune își trimite stocul cu pachetul lunii: o lună are un singur stoc.
Adaugă articolele
La Articole apeși Importă articole și lipești din tabelul clientului: cod, denumire, unitate, cont (371, 301, 303, 345 pentru un produs finit, sau 381). Poți adăuga și unul câte unul.
Trece stocul din prima zi
Pe prima lună apare Stocul inițial: lipești cod, cantitate și valoare din lista programului vechi și apeși Salvează stocul inițial. Suma lui e soldul preluat al contului 371.
Ia facturile în stoc
La De luat în stoc apare fiecare factură validată care a mișcat stocul: NIR-ul din factura furnizorului, cu valoarea pe care a pus-o pe 371, ieșirea din factura emisă de client și returul din nota de credit a furnizorului, cu cât a scos ea de pe 371. Articolul fiecărui rând e propus; confirmi și apeși Salvează NIR-ul (sau Salvează returul). Un rând pe care factura îl dă în altă unitate decât articolul (un bax, la un articol ținut la bucată) nu are cantitate până nu scrii câte bucăți are un bax; cantitatea din NIR iese în bucăți.
Adaugă vânzările casei și restul
Adaugă un document pentru vânzările pe articole din raportul casei, un proces-verbal de scoatere din gestiune, un bon de consum, un bon de predare a produselor finite, un transfer între gestiuni sau o listă de inventariere, tastate sau lipite dintr-un tabel. Pe procesul-verbal alegi de ce iese marfa; la o lipsă, închiderea ajustează și TVA dedusă (635 = 4426).
Închide luna
Stocul la sfârșitul lunii arată fiecare articol, cu fișa lui de magazie. La închidere, vânzările, consumurile, scoaterile și diferențele de inventar se descarcă la cost (607 = 371, iar pentru produse 711 = 345), produsele predate intră pe 345 (345 = 711), iar Fișa lunii leagă 371 și 345 de valoarea stocului.
Bine de știut
- Luna nu se închide cât timp o vânzare scoate mai mult decât era în gestiune sau o factură de marfă ori o notă de credit nu e în stoc; mesajul spune articolul și documentul.
- O lună închisă nu mai primește documente de stoc până nu e redeschisă.
- D406 C se face din același stoc, pe Declarații, iar exportul în SAGA aduce descărcarea lunii în notele contabile (NC), cum a înregistrat-o închiderea.
Întrebări
Pot ține stocul și în Contabil, și în Gestiune?
Nu pentru aceeași lună. De la luna aleasă stocul e al Contabilului, iar pachetul Gestiunii nu mai aduce stocul acelor luni.
Cum țin o gestiune la preț cu amănuntul?
O alegi când pornești stocul sau adaugi gestiunea. Stocul inițial și NIR-ul au prețul cu TVA și cota, iar o notă de modificare a prețurilor schimbă prețul. TVA neexigibilă a mărfurilor stă pe 4428.M: soldul preluat din programul vechi pe 4428 sau pe alt analitic al lui îl muți acolo, altfel Fișa lunii îl arată în roșu. La închidere, TVA neexigibilă iese de pe 4428.M la cota articolului, adaosul (378) cu coeficientul K, iar 371 rămâne stocul la preț cu amănuntul.
Cum țin producția unui mic producător?
Adaugi produsele ca articole pe 345. Materiile prime consumate le scoți cu un bon de consum (601 = 301), iar produsele obținute le pui în gestiune cu un bon de predare, fiecare rând cu costul lui de producție, fără TVA: un rând fără cost nu se salvează. Vânzarea lor, tastată sau luată din factura clientului (701), le scoate la cost după metoda stocului. Un produs nu se dă în consum, iar lipsa unui produs o scoți prin inventar, cu TVA ajustată pe o notă, fiindcă stocul nu știe TVA dedusă pentru ce s-a consumat în el.
Cum țin produsele la preț standard?
La Prețuri standard apeși Preț standard nou și alegi produsul, ziua de la care se aplică și prețul unei unități, fără TVA. De atunci bonul de predare pune produsul pe 345 la prețul standard, iar diferența față de costul de producție scris pe bon trece pe 348. La închidere, ce iese de pe 345 ia din 348 partea lui, cu coeficientul K al lunii, calculat pe soldul de la începutul lunii și pe intrările ei, iar Fișa lunii leagă 348. Un preț nou, de la altă zi, trece la el ce e în stoc. Un produs la preț standard nu intră pe un NIR și nu se returnează furnizorului. La stocul inițial, soldul lui 348 îl scrii lângă listă, cu minus când e creditor, și 0 când nu are.
Cum predau produsele magazinului propriu, ținut la preț cu amănuntul?
Faci bonul de predare pe gestiunea magazinului: fiecare rând are costul de producție, prețul cu amănuntul cu TVA și cota. În magazin produsele devin mărfuri și stau pe 371 la prețul lor. La închidere intră pe 345 la cost (345 = 711) și trec în magazin (371 = 345 la cost, adaosul pe 378, TVA din preț pe 4428.M), apoi vânzarea lor iese cu coeficientul K, ca a oricărei mărfi.
Ce fac când furnizorul facturează la bax și eu țin articolul la bucată?
La primul NIR scrii câte bucăți are un bax, iar cantitatea iese în bucăți. Denar ține minte asta pentru rândul acela al furnizorului și ți-l propune pe facturile lui următoare; la alt furnizor întreabă din nou, fără să ghicească.
Ce fac cu marfa pe care un client o aduce înapoi?
O treci pe un document de vânzări, cu minus la cantitate, și alegi la Marfa adusă înapoi a ieșit pe vânzarea din care vine: marfa intră înapoi la costul cu care a ieșit, iar închiderea scade costul acelei vânzări (607). Fără vânzare numită, intră la costul din ziua aceea, iar documentul te întreabă din ce vânzare vine, cu Numește vânzarea alături.
Ce se întâmplă cu inventarul de la sfârșitul anului?
Îl treci ca listă de inventariere în decembrie: plusurile și minusurile intră în descărcarea de la închidere.
Ce urmează
Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.