Art. 61. Obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații

ArticolulObligația instituțiilor de credit credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații

alin. (1)Instituțiile de credit credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.

alin. (2)Instituțiile de credit credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații:

alin. (2) lit. a)lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte altor entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele conturi bancare sau de identificare ale plăți, persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;acestea, persoanelor care pretind că acționează în numele clientului, beneficiarilor reali ai titularilor de cont, împreună cu datele de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau cu numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, după caz, precum și cu informațiile privind numărul IBAN și data deschiderii și închiderii pentru fiecare cont în parte;

alin. (2) lit. b)lista persoanelor care închiriază au închiriat casete de valori, precum însoțite de datele de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, după caz, împreună cu datele referitoare la încetarea contractului contractelor de închiriere.

alin. (3)Organul fiscal central la cererea justificată a organului fiscal local sau a altei autorități publice centrale Oficiul Național de Prevenire și locale Combatere a Spălării Banilor transmite informațiile primite potrivit alin. (2) lit. a) referitoare la conturile bancare, lunar către A.N.A.F. rapoartele pentru tranzacții cu sume în scopul îndeplinirii numerar, rapoartele privind transferurile externe în și din conturi și rapoartele privind activitățile de către aceste autorități a atribuțiilor prevăzute remitere de lege. Solicitarea și transmiterea bani primite de informații se fac prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de entitățile raportoare care au obligația transmiterii informațiilor respective către A.N.A.F. Pe bază Oficiul Național de protocol, încheiat între organul fiscal central Prevenire și organul fiscal local sau altă autoritate publică, se poate asigura accesul direct în baza de date Combatere a organului fiscal central.Spălării Banilor.

alin. (4)Oficiul Național Prin excepție de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către A.N.A.F. rapoartele pentru tranzacții cu sume în numerar, rapoartele privind transferurile externe în și din conturi și rapoartele privind activitățile de remitere de bani primite de la entitățile raportoare care au obligația transmiterii informațiilor respective către Oficiul Național de Prevenire prevederile art. 11 alin. (3), informațiile obținute potrivit alin. (1) și Combatere a Spălării Banilor.(3) sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale organului fiscal central.

alin. (5)Prin excepție Instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică păstrează informațiile prevăzute la prevederile art. 11 alin. (3), informațiile obținute potrivit alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale organului fiscal central.pentru o perioadă de 10 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale.